短線操作需要遠(yuǎn)離哪些股票?
admin
可以把我們的對(duì)手看作是股票軟件描繪的每只股票的K線、分時(shí)絲、成交量等等圖標(biāo)。進(jìn)行股票操作，我們有主動(dòng)權(quán)。我們可以選擇合適的天氣（適合自己操作的市場(chǎng)環(huán)境）進(jìn)行下單。我們可以選擇合適的戰(zhàn)場(chǎng)（熱點(diǎn)板塊）。我們更有權(quán)利挑選一只我們有把握打勝的敵人隊(duì)伍（符合操作模式的個(gè)股）。我們還可以在進(jìn)入戰(zhàn)場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)敵軍深不可測(cè)，不利我方作戰(zhàn)時(shí)選擇停止戰(zhàn)斗（止損、止盈或平盤離場(chǎng)）。
在這種我們占主動(dòng)機(jī)的戰(zhàn)役中，只要不草草出手，我想取勝應(yīng)該不是什么難事。
什么樣的敵軍我們不與其交戰(zhàn)呢？
一、異常巨量的股票
我們經(jīng)常強(qiáng)調(diào)巨量，巨量也是我們作為離場(chǎng)的一個(gè)信號(hào)。在談到這個(gè)問題的時(shí)候，經(jīng)常碰到投資者問：換手率5%或者換手率10%算不算巨量？究竟多大的量能算是巨量？所以這里要引入一個(gè)孤量的概念。
如圖1所示，圖中A、B兩點(diǎn)的量能就屬于量能異常放大的巨量。在這兩個(gè)位置，股票的成交量與之前的量能相比突然放大，成為一種獨(dú)立的異常巨量。這種股票要么有突發(fā)消息影響，要么突然有盤中或外面資金對(duì)該股進(jìn)行買賣操作，不確定性因素增加，所以是我們所要必須回避的股票之一。
而在C點(diǎn)位置，雖然量能放大比A點(diǎn)的兩個(gè)成交量還要高，但是該位置的成交量是穩(wěn)定的持續(xù)放大，形成了一個(gè)比較好的放量格局。股價(jià)的快速上漲需要充分的換手，而充足的成交量說明了該股在盤中交易活躍，有了成交量的配合，股價(jià)的上漲才得以延續(xù)，所以這個(gè)位置穩(wěn)定的放量是易于我們進(jìn)行短線操作的量能。
二、沒有波幅、成交量嚴(yán)重萎縮
我們進(jìn)行短線操作，搏的就是股份漲漲跌跌的價(jià)差。如果一只股票沒有多大的波幅，如同一潭死水一樣一個(gè)交易日漲跌不過幾分錢，那么，這樣的股票對(duì)于我們來說絲毫沒有操作價(jià)值。
如圖2所示，該股在方框圈示階段，雖然走出了一個(gè)高低點(diǎn)比較明確的操作區(qū)間，但是因?yàn)槌山幌∩伲蓛r(jià)的高低點(diǎn)距離較近，沒有足夠的利潤(rùn)空間讓我們來操作，所以對(duì)于這種股票，做超級(jí)短線的投資者，可以進(jìn)行放棄。
如果沒有量能的配合，股價(jià)若出現(xiàn)大幅波動(dòng)，其真實(shí)性也值得推敲。試想一只股票上面5%的壓?jiǎn)蜗∩伲粋�(gè)大戶進(jìn)行一次性買入，就可以迅速把股價(jià)打高，而這種上漲是否能夠延續(xù)，是否是市場(chǎng)大眾資金博弈的真實(shí)反映，值得我們認(rèn)真思考。
一個(gè)大戶的買入引發(fā)了股價(jià)上漲，同樣，一個(gè)巨量單子的出逃就有可能讓一只成交量稀少的股票快速下跌，這些單個(gè)的操作行為是很難把握的，所以我們要敬而遠(yuǎn)之，尋找那些有規(guī)律可以把握，易于掌控的股票進(jìn)行操作。
當(dāng)股價(jià)沖破下降通道的上沿，同時(shí)成交量開始放大給予上漲動(dòng)力的時(shí)候，我們這時(shí)才可以對(duì)該股進(jìn)行關(guān)注。股價(jià)的波幅變大，在盤中我們才可以尋找高低點(diǎn)進(jìn)行買進(jìn)或賣出，波段的高低點(diǎn)掌控，可以讓我們很容易運(yùn)用以前介紹的當(dāng)日獲利的方法尋找最佳買賣點(diǎn)，這樣交易的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)大大降低。
成交量能夠穩(wěn)定且持續(xù)放大的股票才可以放進(jìn)我們的自選股中進(jìn)行篩選，無量、沒有波幅的股票，我們要回避掉。
三、短線累計(jì)上漲20%以上的股票
當(dāng)我們買進(jìn)股票的時(shí)候，對(duì)該股的分析預(yù)期一定要大于5%以上，理論上該股的預(yù)期上漲幅度要在12%-20%為最佳。
試想，如果我們買進(jìn)個(gè)股的時(shí)候，對(duì)其分析后上漲預(yù)期連5%都沒有，那么對(duì)照正常止損的跌幅比，就不符合小虧大盈的操作思路。一個(gè)不符合短線操作基本思路的操作，根本就是一個(gè)不該進(jìn)行的操作。
股價(jià)上漲預(yù)測(cè)之所以要在12%-20%，是因?yàn)槲覀兛紤]了市場(chǎng)的不確定性，在買進(jìn)后股價(jià)雖然按照我們預(yù)期的方向運(yùn)行，但為了降低操作風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)大環(huán)境或者個(gè)股的一些其他因素影響，在沒有達(dá)到漲幅預(yù)期的時(shí)候我們也可以進(jìn)行主動(dòng)離場(chǎng)的操作。
短線操作只是吃掉個(gè)股中我們能夠把握的、符合我們操作預(yù)期的那部分利潤(rùn)，其他的利潤(rùn)我們可以放棄。
綜上所述，當(dāng)一只股票已經(jīng)短線快速上漲20%了，如果再有12%-20%的短線上漲，那么從概率上講是非常小的。因?yàn)榫C合統(tǒng)計(jì)，能夠在短時(shí)間實(shí)現(xiàn)32%-40%的快速上漲的股票相對(duì)還是比較少的，我們要做的是大概率事件，所以需要放棄已經(jīng)有快速拉升20%短線上漲的股票。當(dāng)然，更為保守的投資者也可以將20%這個(gè)數(shù)值縮小到15%，甚至10%，這都需要根據(jù)個(gè)人的交易習(xí)慣和交易品質(zhì)來決定。
如圖3所示，個(gè)股連續(xù)5年的走勢(shì)圖在下方，我們挑選其中暴漲的兩個(gè)階段來放大觀察。在圖示中A、B兩點(diǎn)給了投資者足夠的利潤(rùn)空間，若進(jìn)行長(zhǎng)期持股則利潤(rùn)豐厚。但是就是在這個(gè)如此暴漲的階段，我們放大到短線操作來進(jìn)行觀察，盤中依然存在著頻繁地調(diào)整和洗盤的走勢(shì)。1-5日的持股操作模式，讓我們完全可以放棄有調(diào)整要求的股票，等待其進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整后再擇機(jī)下單。
四、下跌趨勢(shì)且加速下跌的股票
在下跌趨勢(shì)中的股票，基本上都是陰多陽少、陰大陽小。在下跌趨勢(shì)中，我們要盡量控制倉位，減少操作頻率，或者干脆空倉不進(jìn)行操作。
若在下跌趨勢(shì)中碰到了加速下跌，則必須要堅(jiān)決回避。當(dāng)大盤在下跌趨勢(shì)中進(jìn)行加速下跌的時(shí)候，我們要遠(yuǎn)離所有的股票。當(dāng)個(gè)股在下跌趨勢(shì)中進(jìn)行加速下跌的時(shí)候我們要遠(yuǎn)離該股。
下跌趨勢(shì)中的加速下跌雖然有可能成為最后一跌，但更容易引發(fā)超跌反彈。請(qǐng)永遠(yuǎn)不要忘記，我們進(jìn)行的是短線操作。加速下跌所引發(fā)的慣性下跌和恐慌盤的恐慌拋售是我們所不能預(yù)期的，也是一種大概率的事件，所以我們要回避該類股票。
如下圖4所示，個(gè)股處在一個(gè)長(zhǎng)期的下跌趨勢(shì)中，當(dāng)股價(jià)開始快速下跌的時(shí)候，無論哪個(gè)理論的支撐位置都有可能被打破，加速下跌的過程中，只有一個(gè)相對(duì)低點(diǎn)，其余無論在哪個(gè)位置買入，就算是第二個(gè)交易日離場(chǎng)，都會(huì)給帳戶帶來虧損。
在長(zhǎng)達(dá)近一年的下降趨勢(shì)中，股價(jià)快速下跌的每一個(gè)階段，都是我們需要遠(yuǎn)離的時(shí)段。也許我們可以從短暫的橫盤和反彈中尋找到一絲戰(zhàn)機(jī)，但是在快速下跌的任何一個(gè)階段，都是我們所不能把握的階段，所以要堅(jiān)決管理好自己的帳戶，不能輕易地進(jìn)場(chǎng)操作。
當(dāng)股價(jià)下跌到了后期，個(gè)股的成交量開始逐漸活躍。這時(shí)候，股價(jià)開始走平，日K線也開始出現(xiàn)陽線多于陰線的形態(tài)。日K線的低點(diǎn)開始逐步抬高，成交量穩(wěn)步放大，這時(shí)候該股不但打破了原有的下跌趨勢(shì)，而且也擺脫了快速下跌的走勢(shì)。
在這個(gè)階段，我們才可以從該股上尋找比較合適的買入機(jī)會(huì)進(jìn)行短線操作。
五、頻繁逆勢(shì)的股票
大盤環(huán)境是股票的大環(huán)境，任何一只股票的上漲下跌，多多少少都會(huì)受到大盤的漲跌影響。大盤向好，個(gè)股的上漲會(huì)顯得更容易一些。大盤暴跌，會(huì)給個(gè)股帶來巨大的拋售壓力。所以我們進(jìn)行任何一只股票的操作分析，都必須要考慮大盤這個(gè)大環(huán)境。尤其是進(jìn)行短線分析，大盤的漲跌可以作為對(duì)個(gè)股進(jìn)行分析的一個(gè)重要工具來使用。
正常情況下，一只股票漲跌必定會(huì)受大盤的影響而漲跌。若頻繁的逆勢(shì)上漲和下跌，大盤上漲的時(shí)候個(gè)股下跌或橫盤，大盤下跌的時(shí)候個(gè)股上漲或橫盤，那么該只股票的走勢(shì)就有一種外力作用。
短暫的、方向相同的外力對(duì)個(gè)股的漲跌造成影響是一種正常現(xiàn)象。比如個(gè)股有利好預(yù)期，將會(huì)逆大盤的下跌而上漲。個(gè)股有利空消息，就會(huì)在大盤上漲的情況下獨(dú)自下跌。
那么，沒有太多的消息影響而頻繁地走出逆勢(shì)的股票其不確定性因素就會(huì) 增加，是一種我們難以把握和分析的股票。對(duì)待該類股票，我們要遠(yuǎn)離，不進(jìn)行短線操作。
如下圖5所示，個(gè)股的走勢(shì)多次與大盤的走勢(shì)產(chǎn)生了逆反，大盤上漲得轟轟烈烈，個(gè)股卻走出了下跌的走勢(shì)。大盤開始見頂回落的時(shí)候，該股卻逆勢(shì)向上攀升。這種股票的股性怪異，在投資者中大家經(jīng)常給其冠以妖股的名號(hào)。
我們進(jìn)行短線操作的時(shí)候，首先要分析的是大盤，當(dāng)大盤的未來預(yù)期是上漲的，我們就會(huì)大膽地進(jìn)行個(gè)股的操作，而當(dāng)大盤的預(yù)期是下跌的時(shí)候，我們大多會(huì)采取回避的操作方式。
而面對(duì)這類頻繁逆反大盤的個(gè)股，讓我們的操作顯得比較矛盾。如果只是大盤上漲，該股下跌，或者大盤下跌，該股上漲之類的單方向逆反，反而是對(duì)該股股性判斷的一個(gè)重要信號(hào)。而上下均頻繁逆反，就體現(xiàn)不出來該股的強(qiáng)弱和方向，屬于一種我們短線操作回避的品種。
六、有問題的上市公司股票
有問題的上市公司的股票走勢(shì)會(huì)經(jīng)常受到消息的變化而漲漲跌跌，我們所做的是技術(shù)分析，難以把握那些無法預(yù)期到的消息面的變化，所以短線操作盡量回避消息面變化較多的股票。
我們可以通過盤面變化分析出來資金博弈的情況。我們可以通過大盤的預(yù)期分析出來個(gè)股所處的操作環(huán)境。我們可以通過成交量來判斷出大家對(duì)該股的關(guān)注度。但是，我們無法判斷一只股票在什么時(shí)候會(huì)放出什么樣的利好或利空消息。
短線操作追求的是對(duì)高概率事件的把握，對(duì)于不能掌控的分析因素，我們要盡可能地回避掉。試想，當(dāng)我們買進(jìn)一只股票進(jìn)行短線操作的時(shí)候，突然出現(xiàn)利空消息，股價(jià)直接打到很低的位置，盤面資金的變化對(duì)股價(jià)的影響將會(huì)全面發(fā)生變化，帳戶虧損是一方面，另一方面我們的分析操作也將會(huì)受到影響。
有問題的上市公司負(fù)面消息會(huì)更多，所以對(duì)該類上市公司，雖然會(huì)出現(xiàn)政策面轉(zhuǎn)好變成一只強(qiáng)有力的黑馬股的情況，但是，我們進(jìn)行的是短線操作，追求的是快速轉(zhuǎn)手的短差利潤(rùn)，想騎黑馬，還是轉(zhuǎn)變思路進(jìn)行中長(zhǎng)線操作吧。
在實(shí)盤操作中，只要是近期要召開股東大會(huì)，要公布消息的股票，筆者一般都采取放棄的策略。試想，當(dāng)我們正持有一只股票，在大盤暴跌的日子該股進(jìn)行了停盤，次日復(fù)盤后必定是一個(gè)低開，帳面直接產(chǎn)生虧損。而按照我們短線操作的方式，在暴跌日若該股不停盤，則我們有充足的時(shí)間和機(jī)會(huì)在個(gè)股破位或達(dá)到止損位置的時(shí)候，以較小的虧損離場(chǎng)。所以，短線操作時(shí)，要盡可能地回避未來幾個(gè)交易日停盤的股票。
只要我們當(dāng)前的操作模式是短線操作，就不要糾結(jié)于個(gè)股的基本面的變化，遠(yuǎn)離那些時(shí)常被消息面影響的股票。