新手短線炒股必修課——認(rèn)識(shí)題材板塊
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例如,“新能源概念”,也可以稱(chēng)為“新能源板塊”。但是有些說(shuō)法已經(jīng)約定 俗成,成為了一種習(xí)慣性叫法。例如涉及同一行業(yè)、同一地域的,都稱(chēng)之為板 塊,如鋼鐵板塊、北京板塊,而不會(huì)稱(chēng)為“鋼鐵概念”、“北京題材”。而“甲流 概念”,一般就不會(huì)稱(chēng)為“甲流板塊”。
在股市中,有兩個(gè)非常明顯而重大的規(guī)律。
第一,就是題材炒作,或者稱(chēng)為概念炒作、板塊炒作。任何的市場(chǎng)熱點(diǎn), 都有著相應(yīng)的題材或概念。例如資產(chǎn)重組概念、物聯(lián)網(wǎng)概念、人民幣升值題材、新能源板塊等。一個(gè)重大題材,往往能在市場(chǎng)中掀起巨大的炒作浪潮,構(gòu)成了 短線的重要交易機(jī)會(huì)。
第二,就是聯(lián)動(dòng)性。具有相同題材、相同概念或者同一板塊的股票,往往 呈現(xiàn)齊漲齊跌的走勢(shì)。
市場(chǎng)炒作離不開(kāi)題材,板塊輪炒也是經(jīng)常出現(xiàn)的市場(chǎng)現(xiàn)象。因此投資者 如果能夠充分地認(rèn)識(shí)和識(shí)別熱點(diǎn)題材和板塊,對(duì)于短線投資會(huì)有相當(dāng)大的 幫助。
1.2.1 了解常見(jiàn)的題材與板塊
短線投資者的入門(mén)必修課之一,就是了解常見(jiàn)的題材或板塊,并知道每個(gè) 題材、板塊的代表性品種。
下面列舉一些常見(jiàn)的板塊、題材和具有代表性的個(gè)股。如表 1-1、表 1-2 所示。
表 1-1 常見(jiàn)板塊及代表性個(gè)股
表 1-2 常見(jiàn)題材及代表性個(gè)股
1.2.2 尋找熱點(diǎn)板塊的三個(gè)角度
投資者可以從以下三個(gè)方面來(lái)發(fā)掘熱點(diǎn)板塊。
1.2.2.1 政策扶持
國(guó)家政策的變化,對(duì)股市會(huì)造成重大影響,更會(huì)直接影響股市的炒作熱點(diǎn)。 如果國(guó)家新出臺(tái)的某項(xiàng)政策,對(duì)某個(gè)行業(yè)或板塊構(gòu)成重大利好,那么該板塊就 會(huì)受到市場(chǎng)的熱烈追捧,成為市場(chǎng)炒作的熱點(diǎn)板塊。
例如,我國(guó)政府在 2008 年年底推出了 4 萬(wàn)億元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃,直接對(duì)水泥 板塊構(gòu)成重大利好,江西水泥(000789)、福建水泥(600802)等大幅上漲,成 為當(dāng)時(shí)的熱點(diǎn)品種。
1.2.2.2 社會(huì)和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的新變化
社會(huì)和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的重大變化,也會(huì)影響到股市炒作熱點(diǎn)的變化。例如, 2005 年開(kāi)始的人民幣升值,使得金融、地產(chǎn)等板塊成為當(dāng)時(shí)的主流品種。2010 年下半年開(kāi)始,我國(guó)對(duì)稀土資源的重視和保護(hù),使稀土永磁成為熱點(diǎn)概念,廣 晟有色(600259)、包鋼稀土(600111)等股票,成為當(dāng)時(shí)的炒作熱點(diǎn)。
再比如,2010 年底至 2011 年初,山東、河南、安徽等產(chǎn)糧大省持續(xù)干旱,市場(chǎng)開(kāi)始高度關(guān)注水利板塊,三峽水利(600116)成為炒作熱點(diǎn),該股出現(xiàn)了 連續(xù)漲停的暴漲走勢(shì),如圖 1-6 所示。
投資者可以從以下三個(gè)方面來(lái)發(fā)掘熱點(diǎn)板塊。
1.2.2.1 政策扶持
國(guó)家政策的變化,對(duì)股市會(huì)造成重大影響,更會(huì)直接影響股市的炒作熱點(diǎn)。 如果國(guó)家新出臺(tái)的某項(xiàng)政策,對(duì)某個(gè)行業(yè)或板塊構(gòu)成重大利好,那么該板塊就 會(huì)受到市場(chǎng)的熱烈追捧,成為市場(chǎng)炒作的熱點(diǎn)板塊。
例如,我國(guó)政府在 2008 年年底推出了 4 萬(wàn)億元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃,直接對(duì)水泥 板塊構(gòu)成重大利好,江西水泥(000789)、福建水泥(600802)等大幅上漲,成 為當(dāng)時(shí)的熱點(diǎn)品種。
1.2.2.2 社會(huì)和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的新變化
社會(huì)和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的重大變化,也會(huì)影響到股市炒作熱點(diǎn)的變化。例如, 2005 年開(kāi)始的人民幣升值,使得金融、地產(chǎn)等板塊成為當(dāng)時(shí)的主流品種。2010 年下半年開(kāi)始,我國(guó)對(duì)稀土資源的重視和保護(hù),使稀土永磁成為熱點(diǎn)概念,廣 晟有色(600259)、包鋼稀土(600111)等股票,成為當(dāng)時(shí)的炒作熱點(diǎn)。
再比如,2010 年底至 2011 年初,山東、河南、安徽等產(chǎn)糧大省持續(xù)干旱,市場(chǎng)開(kāi)始高度關(guān)注水利板塊,三峽水利(600116)成為炒作熱點(diǎn),該股出現(xiàn)了 連續(xù)漲停的暴漲走勢(shì),如圖 1-6 所示。
圖 1-6 三峽水利日 K 線
有資金就有行情,投資者發(fā)掘熱點(diǎn)板塊,還需要關(guān)注資金的最新動(dòng)向。這 里最主要的就是關(guān)注成交量的變化。一般熱點(diǎn)板塊的炒作,都會(huì)經(jīng)歷蓄勢(shì)—逐 步升溫—大力炒作的過(guò)程,在逐步升溫的過(guò)程中,成交量將逐步放大,股價(jià)走 勢(shì)也日益堅(jiān)挺。如果同板塊的許多股票,在走勢(shì)上都呈現(xiàn)出這種特點(diǎn),那么投 資者就可以預(yù)期,該板塊很有可能成為下一階段的熱點(diǎn)板塊。
1.2.3 發(fā)掘板塊龍頭的五個(gè)特征
短線炒股,就是要抓龍頭。龍頭股對(duì)于整體板塊來(lái)說(shuō),起著火車(chē)頭的作用, 先板塊之動(dòng)而動(dòng),后板塊之落而落。炒作龍頭股,不僅收益大,而且風(fēng)險(xiǎn)還最 小,是短線的絕佳交易品種。
龍頭股一般具有以下幾個(gè)特征。
1.2.3.1 受益最直接
板塊中的龍頭,往往是所在板塊里,受到利好刺激最直接的品種,或者 說(shuō)最為受益的品種。如高鐵板塊的龍頭股中國(guó)南車(chē)(601766)和中國(guó)北車(chē)(601299),就是板塊中受益最為直接的品種。 1.2.3.2 流通市值適中偏小一般來(lái)說(shuō),龍頭股的流通市值(流通股本×股價(jià))不能太大。太大的話, 資金難以控盤(pán),炒作難度加大,很難起到龍頭作用。但是流通市值也不能太小, 太小的話,能夠容納的資金有限,不適宜大資金進(jìn)出。例如在水利板塊中,龍 頭股三峽水利(600116)的流通市值,在啟動(dòng)之初就處于整體板塊的中間位置。
1.2.3.3 最先漲停
龍頭股在一個(gè)板塊中,起到了火車(chē)頭的作用。因此一個(gè)板塊一旦啟動(dòng),龍 頭股往往最先漲停。例如,2010 年 10 月份,煤炭股成為當(dāng)時(shí)的熱點(diǎn)板塊,10 月 8 日該板塊正式啟動(dòng),兗州煤業(yè)(600188)在開(kāi)盤(pán)不到半小時(shí)就封上漲停板。后 續(xù)的走勢(shì)也說(shuō)明,該股就是煤炭板塊這輪行情的龍頭股(如圖 1-7 所示)。
1.2.3 發(fā)掘板塊龍頭的五個(gè)特征
短線炒股,就是要抓龍頭。龍頭股對(duì)于整體板塊來(lái)說(shuō),起著火車(chē)頭的作用, 先板塊之動(dòng)而動(dòng),后板塊之落而落。炒作龍頭股,不僅收益大,而且風(fēng)險(xiǎn)還最 小,是短線的絕佳交易品種。
龍頭股一般具有以下幾個(gè)特征。
1.2.3.1 受益最直接
板塊中的龍頭,往往是所在板塊里,受到利好刺激最直接的品種,或者 說(shuō)最為受益的品種。如高鐵板塊的龍頭股中國(guó)南車(chē)(601766)和中國(guó)北車(chē)(601299),就是板塊中受益最為直接的品種。 1.2.3.2 流通市值適中偏小一般來(lái)說(shuō),龍頭股的流通市值(流通股本×股價(jià))不能太大。太大的話, 資金難以控盤(pán),炒作難度加大,很難起到龍頭作用。但是流通市值也不能太小, 太小的話,能夠容納的資金有限,不適宜大資金進(jìn)出。例如在水利板塊中,龍 頭股三峽水利(600116)的流通市值,在啟動(dòng)之初就處于整體板塊的中間位置。
1.2.3.3 最先漲停
龍頭股在一個(gè)板塊中,起到了火車(chē)頭的作用。因此一個(gè)板塊一旦啟動(dòng),龍 頭股往往最先漲停。例如,2010 年 10 月份,煤炭股成為當(dāng)時(shí)的熱點(diǎn)板塊,10 月 8 日該板塊正式啟動(dòng),兗州煤業(yè)(600188)在開(kāi)盤(pán)不到半小時(shí)就封上漲停板。后 續(xù)的走勢(shì)也說(shuō)明,該股就是煤炭板塊這輪行情的龍頭股(如圖 1-7 所示)。
圖 1-7 兗州煤業(yè)日 K 線
一般來(lái)說(shuō),板塊的龍頭股一旦確定,往往不會(huì)再改變。只要不是沒(méi)漲過(guò)的 板塊,投資者都可以從其歷史走勢(shì)中,找到龍頭股。例如,2010 年 9 ~ 10 月的 有色金屬行情,是由廣晟有色(600259)發(fā)動(dòng)的。那么 2011 年 2 月有色金屬的 短期上漲行情,仍然由它發(fā)動(dòng)。
1.2.3.5 資金參與度高
一只股票,資金參與得越多,積極性越高,那么就越容易成為龍頭品種。 考察資金參與度的最重要指標(biāo),就是換手率。一般來(lái)說(shuō),換手率高的股票,往 往就是板塊的龍頭品種。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
隨著社會(huì)和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化,不斷有新的概念、題材問(wèn)世。因此短線 投資者需要緊跟時(shí)代變化,隨時(shí)發(fā)現(xiàn)那些新概念。另外,短線炒作,講究 一個(gè)“早”字。如果一個(gè)概念已經(jīng)被炒得路人皆知,此時(shí)投資者再介入的 話,就需要格外注意風(fēng)險(xiǎn)。
1.2.3.5 資金參與度高
一只股票,資金參與得越多,積極性越高,那么就越容易成為龍頭品種。 考察資金參與度的最重要指標(biāo),就是換手率。一般來(lái)說(shuō),換手率高的股票,往 往就是板塊的龍頭品種。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
隨著社會(huì)和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化,不斷有新的概念、題材問(wèn)世。因此短線 投資者需要緊跟時(shí)代變化,隨時(shí)發(fā)現(xiàn)那些新概念。另外,短線炒作,講究 一個(gè)“早”字。如果一個(gè)概念已經(jīng)被炒得路人皆知,此時(shí)投資者再介入的 話,就需要格外注意風(fēng)險(xiǎn)。