浮盈加倉使用方法，浮盈加倉使用技巧

2024-06-28 17:15 admin

期貨與股票有很多區(qū)別，但是最重要的區(qū)別有四個(gè)：保證金交易、多空交易、T+0以及浮盈加倉(浮動(dòng)盈利可以開倉)。很多人參與到期貨市場(chǎng)是為了獲取短期暴利，正是由于杠桿交易和浮盈加倉規(guī)則的同時(shí)存在，期貨市場(chǎng)從來就不缺“暴富神話”。結(jié)合我對(duì)國(guó)內(nèi)一些高人(賺過幾個(gè)億)的成功故事的了解，在此作個(gè)小結(jié)：期貨要獲得暴利，必須在一兩波大行情中不斷浮盈加倉，在拐點(diǎn)之前陸續(xù)減倉。
浮盈加倉之所以能產(chǎn)生巨大的盈利(有時(shí)也會(huì)有巨大的虧損)，是因?yàn)槌跏假Y金被極大地放大了，可以說是把期貨的資金杠桿發(fā)揮到了極致。所以在高杠桿下，任何微小的市場(chǎng)波動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生相對(duì)于初始資金巨大比例的盈虧值。“浮盈加倉”四個(gè)字聽起來總是很讓人興奮，它成就過很多牛人，更多的是毀了很多人！
2008年，武漢曾經(jīng)傳出一位女教師萬群用5萬元起家，炒期貨半年內(nèi)資產(chǎn)逾千萬的故事，引發(fā)全國(guó)媒體的爭(zhēng)相報(bào)道。浮盈加倉、重倉出擊是她成功的關(guān)鍵，但這背后是其對(duì)基本面透徹分析的自信。2007年7~8月份，我國(guó)部分地方遭受旱災(zāi)，黑龍江60%大豆種植面積絕收。這是萬群炒作期貨的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2007年8月下旬，萬群開始重倉介入豆油期貨合約，主要是做多豆油0805合約，而且?guī)缀跆焯鞚M倉。在旁人看來，萬群的做法是不按常規(guī)出牌，完全是賭博行為。
因?yàn)槠谪浗灰鬃罴芍M滿倉，一旦豆油合約連續(xù)兩個(gè)跌停板，滿倉就會(huì)變成爆倉，面臨虧光保證金的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，如果是單邊牛市，萬群滿倉殺入的做法就可能賺大錢。結(jié)果是，豆油的單邊牛市成就了萬群。2007年9~11月，豆油0805合約從7 800元/噸附近，一路上漲至9 700元/噸，其間她不停地采取浮盈加倉策略。截至2007年11月中旬，萬群已有十多倍的獲利。此后，萬群堅(jiān)定持有豆油期貨，直至價(jià)格上漲至14 000元/噸。按2008年3月3日收盤結(jié)算價(jià)計(jì)算，萬群賬面保證金超過1 450萬元。成也蕭何，敗也蕭何。滿倉操作的手法導(dǎo)致萬群在隨后的豆油暴跌中幾近爆倉，利潤(rùn)損失殆盡。最終，萬群賬戶僅剩5萬元黯然離場(chǎng)。
圖11-2是豆油指數(shù)(1280)在2006年3月到2008年12月這段時(shí)間的周K線圖。先看圖中4處，期價(jià)回抽30周均線時(shí)就是我們最佳的做多時(shí)機(jī)，之后期價(jià)在30周均線的推動(dòng)下開始了一輪牛市行情。但我們要知道行情終有結(jié)束時(shí)，再看圖中左5處，期價(jià)連續(xù)拉升后遠(yuǎn)離30周均線時(shí)就是我們多單平倉出局并反手做空的機(jī)會(huì)。
萬群就是在高位沒有平倉出局，結(jié)果卻在期價(jià)向30周均線價(jià)值回歸時(shí)黯然離場(chǎng)，雖然可悲但至少是保住了本金。之后期價(jià)跌破了30周均線，見圖中右5處，開啟了新一輪慘烈的下跌行情，因?yàn)槿f群保本出局，避免了一次爆倉的悲劇。期市操盤就要耐心等待市場(chǎng)真正完美的趨勢(shì)，不要做預(yù)測(cè)性介入；時(shí)機(jī)就是一切，要在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候做多，也要在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候平倉出局。然而恐懼和貪婪是人的本性，能克服人性弱點(diǎn)的人寥寥無幾，因此期貨市場(chǎng)最終的勝利者鳳毛麟角。

圖11-2

圖11-3是北方稀土(600111)在2005年6月到2007年10月這段時(shí)間的月K線圖。當(dāng)均線在低位處于粘合狀態(tài)時(shí)，期價(jià)突破及回抽30均線時(shí)就是我們最佳的做多時(shí)機(jī)，而期價(jià)突破及回抽最上面一線時(shí)則是我們浮盈加倉的最佳時(shí)機(jī)。先看圖中左4處，股價(jià)放量突破30月均線時(shí)就是我們最佳的做多時(shí)機(jī)。隨后股價(jià)回抽最上面一線時(shí)就是我們浮盈加倉的機(jī)會(huì)，見圖中右4處。之后該股開始了與期貨市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)，發(fā)動(dòng)了一輪月線級(jí)別的大牛行情。

圖11-3

圖11-4是南山鋁業(yè)(600219)在2002年9月到2007年10月這段時(shí)間的月K線圖。30均線和最上面一線都是臨界點(diǎn)。先看圖中左4處，股價(jià)放量突破30月均線時(shí)就是我們最佳的做多時(shí)機(jī)。隨后股價(jià)回抽60月均線時(shí)就是我們浮盈加倉的機(jī)會(huì)，見圖中右4處。之后該股同樣開始了與金屬期貨的聯(lián)動(dòng)，發(fā)動(dòng)了一輪月線級(jí)別的大牛行情。

圖11-4

圖11-5是倫敦銀現(xiàn)(5121)在2001年11月到2004年3月這段時(shí)間的月K線圖。無論是做股票還是做期貨都要認(rèn)準(zhǔn)兩條線：30均線和最上面一線。期價(jià)突破及回抽30均線時(shí)就是我們最佳的做多時(shí)機(jī)，而期價(jià)突破及回抽最上面一線時(shí)則是我們浮盈加倉的最佳時(shí)機(jī)。先看圖中左4處，期價(jià)放量突破30月均線時(shí)就是我們最佳的做多時(shí)機(jī)。隨后期價(jià)回抽最上面一線時(shí)就是我們浮盈加倉的機(jī)會(huì)，見圖中右4處。之后期價(jià)開始了一輪月線級(jí)別的主升浪行情，連續(xù)拉升后期價(jià)遠(yuǎn)離30月均線時(shí)我們擇機(jī)將多單平倉并反手做空，見圖中5處。

圖11-5

總的來說，由于期貨市場(chǎng)具有明顯不同于股票的交易特點(diǎn)和交易規(guī)則，投資者在深刻理解這些問題之前應(yīng)該遵循從小開始、積累經(jīng)驗(yàn)、循序漸進(jìn)的原則來使用這個(gè)投資工具。不要在激情的支配下于開始階段就盲目冒進(jìn)。由于雙向交易機(jī)制的存在，機(jī)會(huì)隨時(shí)隨地都會(huì)出現(xiàn)，在期貨市場(chǎng)中最不需要擔(dān)心沒有機(jī)會(huì)，最需要管理好的就是資金，因?yàn)橥顿Y是一個(gè)長(zhǎng)期過程，只有走得穩(wěn)健、走得長(zhǎng)遠(yuǎn)，我們才會(huì)不斷地遇到更多值得把握的機(jī)會(huì)！

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