莊家操盤坐莊過程之前期準備
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莊家要想在坐莊過程中順利完成一系列操作,必須做好各項具體準備工作。
莊家買賣股票同一般投資者買賣股票的流程是相似的,也避不開選時、選股的問題。首先,莊家應該對進場時機有準確的判斷,選擇好入市的時機,可以將股價順勢拉升,節省了莊家不少的拉升成本,對坐莊來說可以起到事半功倍的效果。
莊家入市時機的選擇
選擇適當的時機入市建倉,是莊家能否坐莊成功的重要因素。莊家坐莊一般會選擇以下時機。
一、經濟低谷或大盤底部啟動之際
宏觀經濟面是決定莊家是否愿意以及能否順利坐莊的關鍵,當宏觀經濟運行到低谷時,市場中大部分投資者都經歷了漫長熊市,心理極度悲觀,紛紛拋出手中廉價的籌碼,此時莊家會趁機收集。同樣,在大盤底部啟動之際,也是莊家極佳的收集籌碼時機。
二、年末
每年年末,各家上市公司都會進行年終總結和財務結算,政府部門要安排下一年度的發展計劃,此時股市受傳言、消息的影響較大,莊家在此時建倉往往不易被投資者發覺。
三、公司業績改觀但尚未公布時
莊家在坐莊前,往往會對目標股進行深入研究,有的還會去上市公司做詳細的市場調查。在公司業績已改觀,而消息還未在二級市場表現出來前,莊家便捷足先登,先行建倉。待利好公布后,股價就會順勢而漲。
四,超跌反彈時
股價深跌后自然有上漲的要求。此時,莊家入市極為方便且容易吸取廉價籌碼。
五,中報、年報公布時
每年的中報、年報公布時,股價都很低迷,這是因為市場對報表的預期炒作已經結束,一旦報表出臺,好股、差股基本上一起跌,使指數下挫,這時正是莊家建倉的機會。
六、政策、法規寬松時
我國股市的顯著特點是“政策市”,經常出現“一管便死,一松便亂”的市場現象。在管理部門的政策、法規相對較為寬松時,是莊家最樂意入場的時機。
七、股價波段底部
股價波段底部是短線莊家入市的重要時機。一般來說,莊家會在股價見底前主動買套,一旦股價企穩,短線抄底的投資者就會蜂擁而至,莊家就可輕易地將股價拉高。
在股票的選擇上,好題材的熱門股票以及流通盤比較小的個股對莊家來說比較容易操作,股價上漲的幅度也比較大。當然最重要的是上市公司的基本面以及預期的盈利潛力等情況,這些才是莊家選擇股票的重要依據。最后,莊家協調好操作過程中人員之間的關系,統一規劃坐莊的操作流程和操作方式,這也是非常重要的。
莊家坐莊的前期準備
坐莊的復雜性決定了莊家坐莊前必須做好相應的準備工作,準備充分才能夠有的放矢實施計劃,坐莊才能得心應手,最后獲得收益就是順其自然的事情了。坐莊的準備工作主要涉及儲備人才、制訂資金使用計劃書、篩選個股、調研上市公司的基本情況、制訂操盤計劃書等內容。
在以上提及的五項準備工作中,操盤計劃書是比較重要的一項內容,其他的幾項都是為操盤計劃做準備。準備工作是操盤計劃書順利實施的基石,基石打得越牢固操盤時就會越得心應手,從而順利實現盈利。計劃書制訂得越詳細、充分,坐莊時越能應付各種市場風險,坐莊的過程也會越順利。
1．儲備人才
莊家的操盤過程不是某一個人或者某幾個人能夠順利實施的,必須要有足夠的人才儲備才能夠實現順利坐莊,因此,若想成功坐莊首先應該有一個成功的團隊,成功的操作團隊可以順利地實現坐莊過程。人才的儲備包括團隊主管、操盤手、資金調撥人、調研人員以及公關人員。
在一個完整的坐莊過程中,主管負責制定坐莊目標和坐莊策略、篩選股票、指揮坐莊的過程等工作,操盤手幫助主管完成坐莊的實際操盤動作（如下單、拉升、打壓、止盈和止損） 其他相關人員負責輔助性的工作,如資金調撥人掌管資金的調撥與使用,凋研人員負責調研上市公司基本面情況、行業狀況和經濟運行情況等內容。公關人員則是執行團隊主管的意圖,發布各種有利于股價操縱的消息,以便實現坐莊的過程。
2．制訂資金使用計劃書
擁有足夠的儲備人才之后,莊家要制訂相應的資金使用計劃書。不同莊家資金來源是不同的,莊家的資金可以是自有資金、戰略投資者的資金（大戶、相關機構）、小基金投資者的資金甚至銀行貸款等。由于資金的來源不同,所以資金在使用過程中的變現能力也不同,莊家必須制訂相應的使用計劃以適應變現的需要。
莊家拉升股價時一般都需要兩部分資金：一是建倉的資金,二是操作股價的資金。建倉的資金是今后莊家在拉升股價時負責盈利的那部分資金,對其占用的時間比較長,資金量也非常大。操作股價的資金主要負責拉升股價以及應急之用,這部分資金叫做控盤資金。
建倉資金需要占用的時間比較長,這部分資金可以利用自由資金來運作,這樣就避免在運作股票時發生撤資的事情；對于來源不穩定資金（如客戶投資、銀行短期貸款等）,要求在使用時也必須具有較強的變現能力,利用這部分資金來控盤最為合適不過了。
對于長線莊家來說,長時間的操作過程需要建倉資金不斷地等待股價拉升到目標位置,因此,選擇自由資金作為為建倉資金是比較可靠的。相反,短線投資者的操作過程就相對短暫,大量的資金需要用于拉升股價,在拉升中完成建倉,而不是在建倉之后等待長時間的股價拉升。在莊家坐莊的過程中,控盤資金中的一部分是用來拉升股價的,而拉升股價的時間一般會比較短暫,這樣使用不穩定的資金也不會造成很大的影響,甚至負責拉升的部分資金可以來源于短期借款。控盤資金中的另一部分是用來應急的,這部分是不能夠隨便挪用的。一旦應急資金在需要的時候不能到位,股價將大幅度地下跌,莊家的坐莊過程就完全失敗了。保證應急資金安全的有效方法就是使用莊家的自有資金,在需要的時候可以隨時投入使用。
總之,建倉資金的來源要穩定,用來持有股票,長時間做多；控盤資金的來源可以相對隨意,用來拉升股價和打壓股價。兩部分資金的配合使用使莊家順利完成坐莊過程。
3．篩選個股
資金安排好之后就是篩選出合適的坐莊股票。篩選的標準有流通盤、上市公司所在行業、公司近期盈利能力、股價的估值這幾個方面。
流通盤的大小主要依據莊家實力與流通盤的大小匹配狀況來確定的。實力強的莊家可以選擇流通盤適中的股票,大資金拉升流通盤的股票不會起到應有的作用,而資金量太小又容不下大資金。資金量小的莊家只能選擇流通盤比較小的股票,這樣可以獲得很好的拉升效果。
之所以從行業入手篩選股票,是因為行業的前景決定著企業的發展前景,不管企業的競爭力有多強,如果屬于那些“夕陽產業”,則發展后勁會逐步減弱,最后企業的產品由于缺少相應的需求而必然使企業的發展難以為繼。相反,朝陽產業中的公司不僅具有發展潛力,還會經常受到國家優惠政策的扶持,今后的發展必然無可限量。長線莊家選擇那些有潛力的行業股票,預期的投資收益會相對樂觀一些,莊家拉升股價時也會節省不少的資金成本。短線莊家選擇發展良好的行業股票,這些股票也可以相應地成為市場追逐的熱點,拉升的潛力巨大。因此,莊家依據行業來選擇篩選操盤股票,是個不錯的選股方式。
莊家篩選股票時,對于盈利能力的考察是比較重要的一項內容,特別是在莊家坐莊期間,上市公司的盈利狀況對于股價的拉升是十分重要的。如果某只股票在莊家建倉的時候盈利狀況良好,并且能夠將其維持到莊家出貨以后,那么莊家就有很多的理由對該只股票連番炒作了,有業績支撐的炒作,不需要花費莊家太多的宣傳資金,也沒必要動用大量的資金拉升股價,只要隨著市場的上漲不斷進行拉升即可。莊家篩選個股,盈利能力不是停留在表面,而是真正具有成長潛力,利潤存在爆發點的個股。
例如：華蘭生物(002007)是血液行業的龍頭企業,自從2004年6月上市以來,公司的銷售利潤率穩步增長,到2009年公司產品的利潤率已經高達76%。 2009年底每股收益高達1.69元,每股現金流為1.69元,凈資產收益率為37%,公司負債率僅僅為7.74%。莊家如果選擇了這樣的上市公司作為操盤對象,在大盤配合比較好的情況下,后期拉升的幅度一定是相當可觀的。
股價的估值水平是莊家篩選股票的因素之一,估值的大小直接關系到股價能夠被有效拉升的幅度。在熊市當中,莊家經常一遍遍地挖掘那些處于估值洼地的股票,在股價絕對價格比較低、估值也不高的時候進行建倉操作。時機成熟的時候,可以隨著大盤的上漲而不斷地推高股價,即使大盤的走勢不很好,如果有短期的回調情況出現,也不會影響到莊家長期的拉升計劃。因為股價是有估值優勢的,短時問的下跌是不會對坐莊的股票有任何影響的。因此,通過股價的估值水平選擇坐莊股票可以收到比較好的效果。
4.調研上市公司基本情況
調研上市公司的基本面,一般包括以下幾方面內容：
(1)上市公司的財務狀況。財務狀況穩定的公司,償還到期債務的能力比較強,不會發生短期的償債風險。特別是現金流充裕的上市公司,可以維持公司正常的經營秩序,按時償還公司的到期債務和利息。選擇這種上市公司的股票來坐莊,莊家不用擔心由債務問題帶來的風險。通過調研公司的財務狀況,還可以看出公司各種費用的控制能力。費用控制得當相當于無形中為公司創造了價值,增加了股票的每股收益,坐莊此類股票也可以獲得比較好的投資收益。
(2)上市公司所屬行業的發展前景。像新能源、新材料、IT等都屬于新興的朝陽行業,在今后具有很大的發展空間,這類行業中的上市公司很容易受到莊家的青睞。特別是那些既屬于朝陽行業,又受到國家大力扶持的壟斷企業,發展潛力不可限量,這類上市公司的股票更是容易吸引長線莊家介入。
(3)上市公司的在行業中的地位。行業如何固然重要,更重要的還要看公司在行業中的地位如何。有發展前景的行業中并不是所有的公司都可以被莊家認可。在技術、品牌、管理等某一方面或者某幾個方面有明顯優勢的公司,在收入、利潤等各方面全面大發展的企業才是莊家認可的公司。
(4)上市公司的產品和市場占有率。上市公司的產品與同類型產品相比所具有的技術優勢、品牌優勢和售后服務優勢關系到公司產品被市場認可的程度,以及公司產品在市場中的占有率。產品占有率高的企業股票是莊家優選的股票。
(5)上市公司管理水平。企業的管理水平是一種特殊的企業能力。雖然企業的管理水平看不見、摸不著,但是卻是實實在在存在的一種能力。公司的管理能力強可以在公司效益不佳的時候提高公司經營效率,在公司效益良好的時候抓緊創造更好的業績。總之,管理水平決定著公司中各種資源有效利用的程度,優秀的管理層可以帶領企業長期穩定地經營,即使遇到困難也會在短時間內解決,不影響公司的長遠發展。
事實上,欲真正對上市公司有很清楚的認識要實地考察公司的基本情況,才能做到心中有數。實地考察也是很多莊家在坐莊前要做的事情,獲得可靠數據的莊家會“踏實”地進行長線坐莊。例如：堅守價值投資理念,并被譽為“陽光私募”第一人的趙丹陽相信“親眼看到的不一定就是事實,用懷疑的眼光看待上市公司的報表和公告”。事實上,趙丹陽在選擇投資寧滬高速前,曾經制訂出在各個路段實現“數車”的計劃,并且親自到收費站蹲點,以了解其車流量的實際情況。另外,在涉及銀廣夏的投資中,他親自去銀廣夏天津工廠調查了耗電量情況,發現對應的用電量僅僅每月幾百度,這樣就輕松地識破了騙局,規避了損失。
5．制訂操盤計劃書
操盤汁劃書是為綜合反映調研成果而制訂的總體操盤規劃,包括操盤中涉及主要步驟（如建倉、洗盤、拉升、出貨四個操盤動作）操作手法、操作時機的選擇、資金分配情況以及應對緊急情況的策略。操盤計劃書是針對坐莊過程所做的詳細解釋和說明,負責直接運作股票的操盤手會毫無疑問地予以執行,即使出現了特殊的狀況,也要按照操盤計劃中所列的說明做出相應的反應,不得私自解決。操盤計劃書中涉及的內容一般包括以下幾點：
(1)目標股票。眾所周知,莊家操盤計劃書中最重要的是體現坐莊的目標股票,確定了目標股票之后相應的操盤計劃才有意義。計劃書中首先反映出的是調研的基本成果——目標股票,接下來的所有操盤計劃都是圍繞目標股票展開的。
(2)各主要階段操盤手法。操盤手法是莊家為了實現其坐莊計劃而采用的操盤技巧,在莊家坐莊的四個主要步驟中,每一步采取的手法都是有所側重的,而不同的操盤手法會在操盤計劃書中表現出來 例如：莊家會在建倉的手法上做出選擇,究竟是采取打壓股價建倉、盤整建倉還是采取拉升建倉的手法,都會在計劃書中有所體現。
(3)操盤的目標。莊家為了順利坐莊,必須制定相應的操盤日標,只有這樣操盤的過程才不會盲目,通過操盤才可以獲得最佳的操盤成果。操盤的目標包括操盤手每一個操盤步驟中的獲利水平、資金占用狀況、股價變動水平以及需要的操盤時間等。
(4)資金分配計劃。坐莊前莊家會針對所選股票的流通盤大小,制訂出針對每一個操盤步驟的不同資金分配計劃。例如：建倉階段對于長線莊家來說就是一個非常占用資金的階段,相心分配的資金就多一些：而洗盤階段時間比較短暫,占用資金可能會少一些；拉升階段則需要擺脫拋盤的壓力,更需要放大成交量才能完成,這樣分配的資金也會很大。
(5)人員分配計劃 為了完成坐莊過程,事先在操盤計劃書中規定人員的崗位分工、職責、任務目標等就十分有必要了。 只有人員分配到位了,坐莊的過程才會更加順利,坐莊的流程才會更通暢。
莊家的幾種選股思路
一、按資金實力選股
1．救市的政府莊家——選擇龍頭股。
選擇龍頭股既可集中資金進行拉抬,又可堅定市場信心,起到一呼百應的效果。
2．資金充裕的大莊家——選擇大盤股。
大盤股進出比較方便,易于投入巨額資金吸納籌碼。同時由于這類股票成交量大,易于出貨,且不至于太顯眼。
3．資金實力小的短線莊家——選擇小盤股。
小盤股由于流通盤比較小,莊家比較容易控盤和炒作,更因其具有股本擴張的優勢而容易在除權后派發。
二、按公司性質選股
1．績優型。
這類公司業績優良或業績有重大改善。這種類型的股票在市場中群眾基礎好,易于莊家拉升和派發,所以中長線莊家喜歡選擇這類股票。
2．成長型。
這類公司有優秀的管理團隊,行業前景好,公司業績每年都能夠穩步增長。莊家介入這類股票風險小,回報率高。
3．題材型。
合資合作、股權轉讓、增資配股、收購、資產重組等是市場炒作的永恒題材。莊家可借題發揮,利用題材效應,使自己獲利。
三、按股票性質選股
1．低價股。
莊家選擇低價股,與股本相當的高價股相比,投入的資金量相對較少,且人們常常只注重價格的高低,而不注意市盈率,升幅較大也不會引起人們的警惕,便于拉升和出貨。
2．超跌股。
股價經過長期的連續下挫,已經跌無可跌,莊家介入的成本低、風險小,具有較好的投資價值或投機價值。
3．冷門股。
冷門股由于長期受冷落,得不到投資者的關注,這類股如果價格較低,莊家便采取“人棄我取”的策略,大肆吸籌,伺機炒作,往往獲利豐厚。
當然,莊家選股還有其他的一些條件和標準,但目的只有一個,就是通過低價吸籌,拉高出貨,最終實現獲利。