期貨短線高手羅盛名：短線使用行情突破追隨和回檔買入
期貨短線高手
東方銅牛網注：嘉賓回答僅代表其本人觀點，不代表東方銅牛網的觀點及推薦。金融投資風險叢生，愿東方銅牛網用戶理性謹慎。
羅盛名
2004年進入股市，2008年進入期市。期貨賬戶年年都盈利，從未爆倉，曾在和訊創世紀期貨大賽，榮獲和訊第五屆創世紀期貨大賽“常勝將軍”。目前主要做商品期貨，采用短線交易，持倉一般一周以內，順勢交易。
備注：歷史只代表過去，不代表將來
核心觀點：
從交易商品期貨開始就記錄盈虧狀況，按月統計，頭幾年波動較大，賺賺賠賠，直到16年開始趨于穩定，最長時間是連續18個月盈利。如果按年統計，每年都在盈利。
沒有爆倉的核心原因在于及時有效止損，不扛虧損單。
理解為什么要止損，錘煉出一套科學的交易系統和果斷止損，做到知行合一就可以將爆倉的概率降到最低。
做突破重點關注臨界點。臨界點可以分為兩類，一類是大區間的高低點，主要是圖形形態（箱體，W低，M頭等）的高低點，如箱體震蕩的上沿最高點和下探最低點；另外一類是中繼形態的高低點。例如整理形態，一個大陽線后幾根小陰線的整理，這幾根小陰線的最高和最低點。
短線交易盈利靠行情的爆發力，動能越強，流暢性越好，短線盈利能力越強，例如強勢漲停突破。
做多選擇最強的品種，做空選擇最弱的品種，要選擇基本面和技術面共振的品種。
止損是風險控制的最后一道防線，在發現行情不對時要學會主動平倉，提前規避風險。當風險來臨時，保命最重要。如果止損錯了，價格回來了怎么辦？T+0交易，我們重新買回來即可，永遠也不會錯過行情。
開倉需要理由，一旦開倉的理由消失就要及時止損！
止盈則不固定，原則是盡量讓利潤奔跑。如果自己對這個單子比較有信心，比方說大形態的突破，市場共振，多頭（空頭）勢頭強勁，就會留單持有。
鄭州品種走勢飄忽不定，其規律很難把握；優先選擇上海品種，其走勢全球聯動，操控難，技術分析可靠性高，行情容易把握，內外盤共振持倉更有信心。例如，橡膠。
個人較喜好波幅和波動率大、走勢流暢的品種，不參與波動率1%以下的品種；波段操作中首選領漲跌的品種，主要品種包括上海的金銀銅鐵、橡膠，大連的J、Jm、I等。
目前美股依舊處于長達10多年的牛市中，美股融資融券便利，交易品種和機會非常多，而且全球最優質的公司大多數都在美國上市，選擇美股做多是首選。
資金管理和技術是認知層面上的，心態是執行力層面上的，這兩者相輔相成，要想長期立足于金融市場，必須從這兩個方面不斷提升自己，做到知行合一。
成功的交易者，只關心兩件事：買入后走勢證明對了怎么做；買入后走勢證明錯了又怎么做。
短線交易品種走勢要足夠強勁，強空或者強多市場，價格同一方向連續運行2天以上，整體波幅3%以上，市場越強勢越好。
當行情朝不利于自己的方向發展時，如果有浮盈，會分批止盈，基本原則是最起碼要保本出來，不讓盈利變虧損。
東方銅牛網1、羅盛名先生您好，感謝您在百忙之中與東方銅牛網進行深入對話。您是2008年進入期貨市場的，進入市場之后就年年盈利嗎？
羅盛名：在2008年進入期貨市場之前，已經接觸到杠桿交易和做空交易，如港股市場的窩輪和牛熊證，當時由于金融海嘯的影響，金融市場不論是股市還是大宗商品都是大空頭市場，而窩輪由于做市商隨意調整引伸波幅的不透明和時間價值的損耗，散戶用窩輪交易非常吃虧；而牛熊證由于有強制回收機制，大波動市況經常大幅跳空下，非常容易被打靶風險很大，所以當時迫切尋求一種較好的工具來做空，在同學的介紹下，國內的大宗商品期貨是個較好的市場，于是開始做商品期貨。從交易商品期貨開始就記錄盈虧狀況，按月統計，頭幾年波動較大，賺賺賠賠，直到16年開始趨于穩定，最長時間是連續18個月盈利。如果按年統計，每年都在盈利。
東方銅牛網2、很多專業投資者都有過爆倉的經歷，而您從未爆倉過，就您看來，從未爆倉的核心原因是什么？怎么把爆倉的概率降低？
羅盛名：沒有爆倉的核心原因在于及時有效止損，不抗虧損單。止損的重要性怎么強調都不為過，首先認知上要理解為什么要止損，其次心態上是要敢止損，這是執行力方面的事，止損要果斷，不要拖泥帶水，不抱僥幸心理，不利的單子千萬不能死扛，最后止損是門技術，按技術圖形設置止損還是固定虧損額止損，見仁見智，適合自己的就好。另外，截斷虧損，關鍵還是需要有一套交易體系告訴交易者如何進出場，否則隨意下單，頻繁止損，本金也會很快損失殆盡。
怎么把爆倉的概率降低，我覺得還是從上述三方面去磨練：理解為什么要止損，錘煉出一套科學的交易系統和果斷止損，做到知行合一就可以將爆倉的概率降到最低。
東方銅牛網3、您的一筆單子在什么情況下會止損？在什么情況下會止盈？
羅盛名：止損是門藝術。止損是風險控制的最后一道防線，在發現行情不對時要學會主動平倉，提前規避風險。當風險來臨時，保命最重要。如果止損錯了，價格回來了怎么辦？T+0交易，我們重新買回來即可，永遠也不會錯過行情。
開倉需要理由，一旦開倉的理由消失就要及時止損！由于是短線交易，絕大部分時間不會留虧損單過夜。止損價格一般在重要的支撐阻力位附近。一張合約不考慮滑點最大虧損是2000，大多數時候浮虧單沒到這個額度就主動砍掉了。
止盈則不固定，原則是盡量讓利潤奔跑。如果自己對這個單子比較有信心，比方說大形態的突破，市場共振，多頭（空頭）勢頭強勁，就會留單持有。
如果感覺動能達不到自己的標準，走勢出現較猶豫的情況，或者該漲不漲、該跌不跌的時候，或者多頭（空頭）主動投降平倉的時候，就會部分或全部止盈。價格運行到下一個支撐（阻力）位，上攻乏力，也會止盈。當然如果單子止盈錯了，也會重新買回來。
東方銅牛網4、有人認為經歷過爆倉才會有進步，您認同這個觀點嗎？
羅盛名：條條大路通羅馬，我了解到不少盤手做得挺好，但是都沒有爆倉的經歷。還是上面的話，理解為什么要止損，錘煉出一套科學的交易系統和果斷止損，穩定盈利不是難事。
東方銅牛網5、您進入期貨市場就做的是短線交易嗎？這么多年，您的短線交易方法有改變過嗎？
羅盛名：2008年剛進期貨市場的時候，是單邊大熊市，趨勢非常明顯，行情也走得很遠，那個時候一心想做趨勢單，后來交易中發現事與愿違，資金回撤較大，有時候技術圖形已經有明顯出場信號，為做趨勢死拿單并不是最合適的，而且行情能走多久，走多遠，什么時候結束，只要事后才知道，根據當下行情變化采取最得當的策略是最靈活有效的。近幾年震蕩行情居多，趨勢行情較短，更加強化短線交易風格。至于交易方法自始至終都是一脈相承，主要是突破追隨和回檔買入兩種方法，只是進出場更精準，能過濾掉似是而非的交易機會。
東方銅牛網6、您表示大部分盈利都是靠做突破獲取的，那您是如何判斷高點和做突破的？
羅盛名：做突破重點關注臨界點。臨界點可以分為兩類，一類是大區間的高低點，主要是圖形形態（箱體，W低，M頭等）的高低點，如箱體震蕩的上沿最高點和下探最低點；另外一類是中繼形態的高低點。例如整理形態，一個大陽線后幾根小陰線的整理，這幾根小陰線的最高和最低點。
東方銅牛網7、您做了這么多年短線交易，您能不能總結下您做短線交易的一些原則？
羅盛名：短線交易盈利靠行情的爆發力，動能越強，流暢性越好，短線盈利能力越強，例如強勢漲停突破。
短線持續穩定獲利主要是靠勝率，因此提高交易勝率是每位短線盤手重要的努力方向，就我的短線交易而言，有一些基本的原則：
首先要求市場有大行情，巧婦難為無米之炊。一般來說，大的多頭行情，盈利的時間和金額要比空頭行情多得多。空頭行情由于下跌時間較短，反彈往往劇烈，盈利額往往不及多頭行情。
其次要選擇交易合適的交易標的。根據叢林法則，馬太效應強者恒強，做多選擇最強的品種，做空選擇最弱的品種，要選擇基本面和技術面共振的品種。
例如今年的貿易戰，宏觀基本面巨大的利空，但是對股市、大宗商品和人民幣的影響則大有區別，如果打算做空，但是交易標的沒選對，結果迥異。從目前的影響來看，選擇人民幣做空是最佳的選擇。6月份人民幣頭肩底突破后，教科書式的貶值行情，盤中波動極小，在基本面和技術面共振的作用下，持有人民幣空頭單非常舒服，絲毫不用擔心被震蕩出局，這筆交易持倉10多個交易日，似乎是杠桿交易以來持倉最久的一單。倘若選擇最空大宗商品的話，可能感覺非常別扭，節奏非常難踏準。3月份黑色系領跌，7月份有色金屬領跌，下跌的時間和力度都不一樣，盡管利空壓頂，但是期貨品種盤面表現非常抗跌，僅當受利空消息刺激的時候才開始跳水下跌，對于短線交易而言，進場時機則非常難把握。今年3月份和7月份資金曲線回撤主要原因就是做空節奏沒踏準。
所以，交易選擇合適的品種顯得非常重要，要選擇基本面和技術面共振、趨勢性最強領頭羊品種，品種走勢最流暢最好，例如橡膠，行情起來后盤中往往急漲急跌，回檔極小，盈利的話很難被震出去單子拿得住。
最后具體到交易層面上，要求快準狠。進出場要快、行情爆發要敢追，止損要果斷，有信心的行情敢重倉下注，沒有行情或者行情看不懂盡量休息，耐心等機會。只有當行情預期和技術圖形相吻合的時候，才根據交易規則進場。另外短線交易踏準市場節奏非常重要，由于小止損，太早或者太晚進場，非常容易頻繁小止損，不僅容易累計至大虧還會擾亂心態。最佳的短線單就是進場后單子見紅且迅速離開成本價，剩下的事情就是讓利潤奔跑吧，持有該類單心態非常好，完全掌握交易的主動權。
東方銅牛網8、您剛才提到如何選品種，那您目前主要做哪些品種？能否具體分析一下？
羅盛名：每個期貨品種各有特點。人的精力畢竟有限，交易中應當選擇與自己性格相近、風險承受能力相匹配的品種。總體而言，上海品種是官辦的，大連是民辦的，鄭州匪辦的。鄭州品種走勢飄忽不定，其規律很難把握；優先選擇上海品種，其走勢全球聯動，操控難，技術分析可靠性高，行情容易把握，內外盤共振持倉更有信心。例如，橡膠，行情啟動后，波幅大，波動速度快，分時圖上價格走勢非常流暢，不拖泥帶水，單子拿得住，不容易被震倉洗掉，短線獲利空間很大，賺錢效應明顯。個人較喜好波幅和波動率大、走勢流暢的品種，不參與波動率1%以下的品種；波段操作中首選領漲跌的品種，主要品種包括上海的金銀銅鐵、橡膠，大連的J、Jm、I等。
就當下的行情來講，橡膠這兩年不太好做，盡管是空頭行情，但是短線交易難度很大，下跌的節奏難以踏準。目前多頭行情非常火爆，品種主要是黑色系特別是焦炭和pta。
近期做多主要是pta這個品種，多頭行情非常明顯，7月份行情啟動至今，pta沿著5日線連漲20多天，回調極小。行情啟動的時候，正是貿易站硝煙四起的時候，金融市場看空做空濃厚時，因此沒有較好價位的底單，后面的上漲，由于超漲嚴重，擔憂回調風險，只能日內輕倉逢低跟進做多。對于焦炭盡管多頭行情也非常強勁，但由于合約和波動性都大，回調風險更大，盤中稍微回調手中的多單就會拿不住，因此在沒有充分回調的情況下，短線交易近段時間都沒有碰焦炭。
東方銅牛網9、蘋果期貨是最近的一個明星品種，您覺得上漲空間大嗎？為什么？
羅盛名：蘋果期貨由于是新上市品種，價格走勢沒有歷史數據可以參考，自選品種沒有包含這個品種。當行情啟動后，由于價格已經超漲，且蘋果波動性很大，短線進場位置感覺不是很有利，同時行情也看不懂，所以今年蘋果期貨基本沒做。
從目前的技術圖形來看，還是多頭形態，所謂牛市不言頂，從交易的角度去預測頂是沒有意義的。
東方銅牛網10、據了解，您最近重點交易外盤美元人民幣期貨，請問為什么選擇做這個品種？
羅盛名：這個之前提到過，主要是今年貿易戰利空的影響，當時在內外盤上尋找做空的品種，商品期貨做空節奏很難踏準，股指方面則不太熟悉，而離岸人民幣技術形態上頭肩底剛好突破，且17年人民幣那波的升值行情也曾參與過，對人民幣這個品種有所了解，美元人民幣是個趨勢性非常強的品種。當然從基本面上來講，貿易戰對人民幣的影響也是非常好理解的，一方面貿易戰對宏觀經濟利空，另外一方面人民幣貶值有利于出口，且央行默許貶值，行情非常明朗，在基本面和技術面共振下，自然重點選擇交易外盤美元人民幣期貨。
東方銅牛網11、您隔夜交易也在做，一般在什么情況下會隔夜？
羅盛名：我的短線手法，本質上是追求一波漲跌空間，波段交易可能比較合適。可能由于實戰中由于盤面變化太多，導致盤中不斷平倉重開或者滾動操作，底單持有的天數不是很久，給大家的感覺日內做得多。
對于何時隔夜，首先單子得有浮盈，且離成本價較遠，虧損的單子多數時候會砍掉，除非對行情有充足的信心。其次是行情沒有明顯的超買和超賣，如果行情漲(跌)3天以上，單子一般不會考慮隔夜，因為超買(賣)后行情一般會整理。再次是看行情的性質，趨勢良好，則會隔夜持倉，如果價格接近重要的支撐阻力位，行情再往前走的空間不大，也不會隔夜。簡單來說，如果在行情啟動初期及時跟進有浮盈，價格遠離成本價，單子就會持倉隔夜拿一段時間。
東方銅牛網12、除了期貨，您也做一些股票，從目前來看，A股、港股、美股，您覺得哪個市場更有投資價值？為什么？
羅盛名：美國是全球老大，各方面都是全球的領頭羊，所謂強者恒強，美股市場自然是最有投資價值的，而且美股制度高度健全發達，市場公平公正，美股是美國經濟的晴雨表，目前美股依舊處于長達10多年的牛市中，美股融資融券便利，交易品種和機會非常多，而且全球最優質的公司大多數都在美國上市，選擇美股做多是首選。
A股市場機制不成熟，市場規則對中小散戶而言缺乏公平公正，股價不能真實反映上市公司的價值，指數也不是中國經濟的晴雨表。2005年吳敬璉先生曾說過中國股市連賭場都不如，時至今日10多年過去依舊如此,2015年股災證監會就有高管操縱市場而鋃鐺入獄。這么多年來，A股毫無財富效應，堪稱破產機，中小散戶如韭菜般割一茬漲一茬，財富被分配到國家和上市公司，他們是最大贏家。另外，A股歷來牛短熊長，15年杠桿牛結束至今才3年多時間，A股還處于探底階段，探底之后還有漫長的磨底階段，因此接下來幾年時間A股逢高做空是大方向，只有當A股確定是大牛市的時候才值得參與。
港股現在受中美股市的影響，開盤受隔夜美股的影響較大，白天走勢則受A股的影響，港股可以炒股不炒市，甄選優質上市公司操作。
總而言之，如果投資股市，從公司價值、市場制度和基本面來看，美股是美股，A股還是盡量回避吧。
東方銅牛網13、我們知道資金管理、心態、技術都很重要，如果要讓您給它排個序，您會怎么排？為什么？
羅盛名：資金管理和技術是認知層面上的，心態是執行力層面上的，這兩者相輔相成，要想長期立足于金融市場，必須從這兩個方面不斷提升自己，做到知行合一。
相對而言，個人覺得心態最重要。只有擁有一顆平常心，保持平靜和耐心，才能遵循交易系統和資金管理法則，不急不躁，急于求成容易喪失理智重創本金。
耐心可以我們慎選進場時機，不會在行情發動之前去預測價格方向，總是等到市況明朗后才進場，選擇和等待屬于自己的交易機會，即萬無一失的機會才發動進攻，否則只有放棄，這是最重要的交易原則。
耐心可以避免沖動交易，避免交易次數太頻繁，還可以讓我們在進場之前做充分的準備工作，提高交易成功率，設定良好盈虧比和投注策略。
耐心還可以過濾掉市場陷阱，放棄諸多不屬于自己的行情，遏制貪戀，避免盲目追漲殺跌。
交易者一般起初學習交易系統，然后認識到資金管理的重要性，到最后終歸都要修心。資金管理和技術是基礎，否則交易無的放矢，但是一顆急躁的心，沒有一顆平常心，不能保持平靜和耐心，就算有再好的交易系統和資金管理技術，也不可能得到遵循，終歸難以長期在金融市場上立足。
東方銅牛網14、如果沒有一個交易計劃，再好的規則也無從施展。您的交易計劃包含哪些內容?
羅盛名：交易計劃主要通過復盤，用技術圖形工具分析確定下一個交易日的策略思路，包括交易哪個品種，方向選擇(做多還是做空)，進場策略，止損和目標位以及倉位管理。基本的思路如下：
1、每天認真瀏覽一遍歐美主要指數、主要大宗商品、美元指數，以及文華指數和內盤所有品種主力合約，分析弄清楚它們目前的狀態：外盤整體市場氛圍如何，文化指數長中短期趨勢是怎樣的，單邊還是震蕩？目前是處于哪個級別的趨勢或箱體中？重要支撐壓力位在哪？對于主力合約，分析多頭品種哪個趨勢最強？空頭品種哪個趨勢最強？是否是自己熟悉的品種？是否有符合自己進場機會的品種？根據文華指數的趨勢級別，選擇與指數節奏一直的品種納入到自選品種重點關注。
2、如果有機會的話，這筆交易采取突破追市策略還是背靠支撐阻力位入場？是日內短線還是隔夜波段？打算建多大倉位？一次性建倉還是分批建倉？目標價位是多少？什么情況下止損？止損后是否選擇合適品種方向操作？
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東方銅牛網15、做交易都知道要順勢交易，那一波行情來之前，怎么樣識別趨勢？怎么順勢？ 羅盛名：從一般意義上講，趨勢就是市場運行的方向，通常情況下，市場不會朝任何方向直來直去，市場運動的特征就是曲折蜿蜒，它的軌跡酷似一系列前仆后繼的波浪，具有明顯的峰和谷，所謂市場趨勢正式這些波峰和波谷依次上升和下降構成的，無論這些波峰和波谷是依次遞升、依次遞降或者橫向延伸、其方向就是市場的趨勢。 上升趨勢，由連續一系列的漲勢構成，每一段漲勢都持續向上突破穿越先前的高點，中間夾雜的下降趨勢（換言之、跌勢）都不會向下跌破前一波跌勢的低點。總之，上升趨勢是由高點和低點都不斷墊高的一列價格走勢構成的。下跌趨勢，由連續一系列的跌勢構成，每一段跌勢都持續向下突破穿越先前的低點，中間夾雜的反彈趨勢（換言之、漲勢）都不會穿越前一波漲勢的高點。總之，下降趨勢是由低點和高點都不斷下滑的一列價格走勢構成的。 一般根據上述道氏理論的的精華來判斷交易方向，即根據日K線波浪形態的高低點變化，來判斷趨勢是多頭行情或者空頭，還是無方向震蕩行情。 順勢，還和時間級別選擇有關，由于時間周期級別選擇的不同，K線的走勢，存在著無數的“勢”，1分鐘趨勢，5分鐘趨勢，1小時趨勢，日線趨勢、周線月線趨勢等等。由于跟蹤的“勢”不同，在你看來是多頭趨勢，在別人看來卻是空頭行情；在你眼中的順勢交易，在別人眼中卻是逆勢交易。另外，市場方向也不會永恒不變，交易時間級別越小，市場方向發生轉折的可能性就越大。那么選擇和跟蹤哪種時間周期級別的趨勢？實際上，選擇趨勢的時間周期級別，沒有既定的規矩。 對于短線交易而言，順勢而為一般以日K線為時間周期。以多頭行情為例，如果從收盤價看，收盤價不斷創新高，從分時圖看，漲勢一波比一波高，盤中回調非常小，那么我們可以判斷多頭力量非常強大，我們應該選擇做多。在多空博弈中，力量強大的一方，勢之所在。所謂重勢不重價，“牛市不言頂，熊市不言底”。 既然人人都懂得要順勢而為，為什么市場在任何時候都是順勢和逆勢的資金各占一半呢？有一句話很經典。叫做：趨勢是走出來的。也就是說，趨勢在沒有走出來之前，我們往往并不知道趨勢下一步的方向。所謂順勢而為，開倉前是順勢，開倉后還是不是順勢就只有等待市場來告訴你了。并且我們在順某一級別的趨勢的同時也在逆另一個級別的趨勢。而市場行情千變萬化，其實無論哪一個級別的趨勢，在任何位置都有可能嘎然而止甚至開始轉勢。沒有只漲不跌的市場，也沒有只跌不漲的市場，多空力量不過此消彼長，物極必反，盛極而衰，陰陽輪回而已。 因此，無論當下趨勢看起來多么完美，你對行情有多大信心，行情也不會100%按照你的預期發展。在交易中我們要一顆紅心兩手準備。一方面我們要順勢而為，沿著價格運動阻力最小的方向去交易，另外一方面需要有應對策略，預防趨勢可能或者已經反轉。 交易沒有圣杯。成功的交易者，只關心兩件事：買入后走勢證明對了怎么做；買入后走勢證明錯了又怎么做。 東方銅牛網16、大道至簡，最簡單的往往最有效。怎么化繁為簡？ 羅盛名：以我的經歷來講，盤手可以不斷通過書本、網絡等媒體和實戰中不斷學習總結，悟透市場價格運行規律，用八個字概括就是：順勢而為，物極必反；建立符合自己個性的交易系統；磨練心境，耐心捕捉屬于自己的行情。 東方銅牛網17、您曾說只要能解決好這三個問題，穩定盈利是不成問題的，您能否解答下這三個問題。第一個問題，哪些行情是屬于自己的？ 羅盛名：價格運行結構簡單分上升趨勢、下降趨勢和震蕩無方向。這三類行情如果有一段單邊行情，以多頭行情為例，有連續2根以上的陽線，且其中一根為中陽線（漲幅2%以上）或大陽線，此類形態可以當成交易機會，當然還需要過濾，盡量選擇高勝算機會，大概率事件，小止損大盈利的機會。 真正能交易的行情，需要具備條件一，有行情，時間和空間足夠操作。上面提到過，起碼2根以上的陽線，且其中一根為中陽線（漲幅2%以上）或大陽線；條件二，行情看得懂。有時候某個品種行情突然爆發，但是相同板塊其他品種未共振一起爆發，這個時候也會謹慎操作。如今年蘋果的行情，還有7,8月份焦炭的行情，都看得不太懂。 具體來講屬于自己可以交易的行情有以下幾類： 1、震蕩-》突破。震蕩時間越久越好，最好是K線形態收斂后一根大K線強勢突破。 關于突破，要提防假突破。簡單的說可以從市場氛圍和共振兩個維度去判斷真突破的可能性。如果文華指數是單邊行情，那么當某個品種打到某個支撐阻力位的時候，突破的可能性非常大；另外如果文化指數是震蕩，某個品種出現基本面和技術面的共振，這個典型的例子就是今年的人民幣貶值行情，還有多周期共振如日K線和周K線共振、板塊共振如黑色系整體大幅上漲，此時真突破的可能性也非常大。 2、趨勢性機會。如果在突破行情沒有介入，耐心等回調反彈或者整理后介入。 對于回調反彈結束的判斷，例如多頭行情的回調，最好是日K線出現了低點后第二日出現陽線，哪怕是小陽線，此時就是短線多單入場的機會。 3、反轉行情。主要是指針對區間震蕩，當最強的品種價格運行到區間上下沿的時候，反向操作最弱的品種。 上述三類交易思路涵蓋絕大部分行情：突破行情，趨勢行情和震蕩行情。本質上來講，短線交易品種走勢要足夠強勁，強空或者強多市場，價格同一方向連續運行2天以上，整體波幅3%以上，市場越強勢越好。太小的波幅和太短的運行時間，短線就沒辦法獲利，容易出現頻繁小止損。對于震蕩分化，一日游行情，短線交易則容易虧損。 東方銅牛網18、第二個問題：你能管住自己的手、等待并且把握住自己的行情嗎？ 羅盛名：知道哪些行情可以交易獲利，哪些行情交易容易虧損，剩下的事情就是耐心等機會。所謂知易行難，這塊還有較大的提升空間。一方面是加強學習，盡可能的了解各類市場（包括外盤，A股、港股、美股等）每波行情背后的邏輯，如宏觀政策基本面，資金方面等，這樣能捕捉到更多的行情，另外一方面是修身養性，更多的耐心守候機會，不要著急下手，盡可能等交易信號出現后才進場。 東方銅牛網19、第三個問題：行情朝不利于自己的方向發展時，你是如何處理的？ 羅盛名：當行情朝不利于自己的方向發展時，如果有浮盈，會分批止盈，基本原則是最起碼要保本出來，不讓盈利變虧損。如果手頭的單子有浮虧，一般都當天就會及時止損，極少出現虧損單子抗2個交易日甚至更久。砍單之后，如果是震蕩行情或者頭部則會反向交易。另外如果一段時間交易不順，會降低倉位和減少交易頻率乃至休息一段時間。 東方銅牛網20、有很多成功的交易員都不建議別人做交易，您怎么看？ 羅盛名：這點我非常贊同。 新手手癢，頻繁操作，臨時起意，干掉一批； 主觀判斷、看新聞買賣、沒有交易規則，干掉一批； 重倉買賣，資金管理不到位，干掉一批； 做趨勢者，亡在震蕩； 做震蕩者，亡在趨勢； 做短線的，虧損死扛，短線變長線，干掉一批； 做錯方向，僥幸死扛，干掉一批； 有交易規則者，心態失控，干掉一批； ...... 期貨行業實在是太殘酷了，上面列舉的彎路，只要有一條沒有打通，就會被市場消滅，成功需要99%的正確，失敗只需要一個理由，對交易者的要求實在是太高了，長期下來成功人士鳳毛麟角。 所謂一將功成萬骨枯，專業的事要交給專業的人做。如果把精力和資源投入到其他行業，我相信投資回報率遠比做期貨高得多。 東方銅牛網21、您這套方法是自己總結的，還是通過老師還是書本學的？如果一名普通的投資者按您的方法交易，成功的概率高嗎？ 羅盛名：目前交易靠主觀判斷，主要通過技術圖形還有市場情緒來決定進出場。自己通過摸爬滾打，看書學習，網上看成功人士的心得（東方銅牛網這方面就做得相當不錯），市場磨練，還有10多年看盤經驗形成的盤感，以及思維認知上對金融市場不斷深入的理解等諸多因素建立一套交易系統，且交易過程中做到知行合一。 我們都知道交易系統是一個交易員的心血結晶，它體現了交易員的思維和文化、經驗、個性特征等，它不具有普適性，即一個交易系統只有在它的創造者手中才能發揮出最大效果。投資者按照我的進出場規則操作，即使能理解透徹，但是由于執行力不夠，往往該賺的錢少賺甚至沒賺到，該虧的錢會虧甚至虧更多。所以對交易員來講，只有打造出自己的交易系統才能走上穩定盈利的道路。 市場不斷在變化，K線圖似乎大同小異，但是每輪行情領頭羊及其何時啟動與結束、動能和空間都不一樣，老手尚且需要不斷學習，何況新手，特別是杠桿類交易，否則很快就會被市場消滅。 活到老，學到老，向成功人士學習交易思維和經驗，向市場學習，終歸會找到符合個性和自己思維特征的交易體系，走上穩定盈利之路的。
本文由東方銅牛網整理編輯，轉載 期貨短線高手羅盛名：做短線使用行情突破追隨和回檔買入 請注明文章地址。
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